| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 348.00 | 268 655.00 | 35 693.00 | 304 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 582.00 | 3 663.00 | 9 919.00 | 13 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 409.00 | 315 390.00 | 137 019.00 | 452 409.00 |
BT Marchandises | 42 013.00 | 7 626.00 | 34 387.00 | 42 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 258.00 | 15 987.00 | 116 271.00 | 132 258.00 |
BZ Autres créances | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
CF Disponibilités | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 907.00 | 23 612.00 | 299 295.00 | 322 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 316.00 | 339 003.00 | 436 314.00 | 775 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 249.00 | 43 072.00 | 88 177.00 | 131 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
DH Report à nouveau | -607 847.00 | -663 513.00 | | -607 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | 55 666.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | -457 627.00 | -473 527.00 | | -457 627.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 144 504.00 | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 774.00 | 281 954.00 | | 238 774.00 |
EA Autres dettes | 405 992.00 | 411 277.00 | | 405 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 930.00 | 864 974.00 | | 874 930.00 |
ED (V) | 711.00 | 1 531.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 314.00 | 411 278.00 | | 436 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 930.00 | 864 974.00 | | 714 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 469.00 | 596 151.00 | 775 620.00 | 179 469.00 |
FG Production vendue services | 6 374.00 | 4 008.00 | 10 382.00 | 6 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 843.00 | 600 159.00 | 786 002.00 | 185 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 35 000.00 | | 2 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 068.00 | 5 675.00 | | 2 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | 2 055.00 | | 10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 7 528.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 22 067.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 108.00 | -20 012.00 | | 10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 744.00 | -20 469.00 | | -44 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 396.00 | 724 655.00 | | 859 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 496.00 | 668 990.00 | | 843 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | 55 666.00 | | 15 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 577.00 | | 68 957.00 | 392 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 265.00 | | 59 984.00 | 71 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 452 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 13 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734.00 | | 8 973.00 | 13 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 521.00 | 27 995.00 | 9 125.00 | 296 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 258.00 | 23 814.00 | | 19 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 318.00 | 1 337.00 | | 267 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 2 844.00 | 9 125.00 | 9 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 760.00 | 1 866.00 | | 5 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 17 853.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 060.00 | 17 853.00 | | 24 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 992.00 | 405 992.00 | | 405 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 104 997.00 | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 047.00 | 193 817.00 | 3 230.00 | 197 047.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 930.00 | 714 930.00 | 104 997.00 | 874 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 224.00 | 3 890.00 | | 22 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 743.00 | 54 844.00 | | 20 743.00 |
ST Autres comptes | 35 043.00 | 45 631.00 | | 35 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 197.00 | 20 902.00 | | 21 197.00 |
YT Sous‐traitance | 45 439.00 | 7 600.00 | | 45 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 491.00 | 578.00 | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 528.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 029.00 | 4 418.00 | | 23 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 824.00 | 48 420.00 | | 36 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 170.00 | 32 418.00 | | 27 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 913.00 | 129 555.00 | | 123 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |