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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 348.00 | 265 910.00 | 38 438.00 | 304 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 9 068.00 | 57.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 312.00 | 275 549.00 | 113 763.00 | 389 312.00 |
BT Marchandises | 30 384.00 | 4 562.00 | 25 822.00 | 30 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
BZ Autres créances | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
CF Disponibilités | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 520.00 | 4 562.00 | 293 958.00 | 298 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 832.00 | 280 111.00 | 407 721.00 | 687 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 555.00 | 56.00 | 57 499.00 | 57 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 320.00 | 91 058.00 | | 134 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 198 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -498 994.00 | -650 275.00 | | -498 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 519.00 | -117 460.00 | | -164 519.00 |
DL TOTAL (I) | -529 193.00 | -477 927.00 | | -529 193.00 |
DP Provisions pour risques | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 414.00 | 211 416.00 | | 403 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 715.00 | 139 628.00 | | 129 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 159.00 | 207 474.00 | | 355 159.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 225 935.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 575.00 | 785 522.00 | | 915 575.00 |
ED (V) | 985.00 | | | 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 721.00 | 307 595.00 | | 407 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 575.00 | 785 522.00 | | 915 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 234.00 | 215 663.00 | 461 897.00 | 246 234.00 |
FG Production vendue services | 7 666.00 | 5 093.00 | 12 759.00 | 7 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 900.00 | 220 756.00 | 474 656.00 | 253 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 33 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 590.00 | 6 194.00 | | 24 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 945.00 | 6 194.00 | | 44 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 945.00 | -5 496.00 | | -44 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 989.00 | -38 996.00 | | -21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 401.00 | 542 126.00 | | 579 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 920.00 | 659 586.00 | | 743 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 519.00 | -117 460.00 | | -164 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 576.00 | | 75 294.00 | 314 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 389 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 348.00 | | 14 539.00 | 304 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 3 200.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 394.00 | 2 155.00 | | 273 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 034.00 | 1 876.00 | | 264 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 223.00 | | 9 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 355.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 181.00 | 4 562.00 | 2 181.00 | 2 181.00 |
6T Sur comptes clients | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 777.00 | 4 562.00 | 22 777.00 | 22 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 777.00 | 24 917.00 | 22 777.00 | 22 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 562.00 | 22 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VI Groupe et associés | 403 414.00 | 403 414.00 | | 403 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 859.00 | 224 629.00 | 3 230.00 | 227 859.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 575.00 | 915 575.00 | | 915 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 4 111.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 298.00 | 24 070.00 | | 42 298.00 |
ST Autres comptes | 57 743.00 | 81 558.00 | | 57 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 894.00 | 11 042.00 | | 15 894.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | 2 116.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 617.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 4 728.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 638.00 | 80 149.00 | | 64 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 574.00 | 135 977.00 | | 42 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 462.00 | 118 786.00 | | 116 462.00 |