| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 870.00 | 268 372.00 | 34 499.00 | 302 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 11 031.00 | 29 397.00 | 40 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 819.00 | 323 492.00 | 174 327.00 | 497 819.00 |
BT Marchandises | 97 316.00 | 8 526.00 | 88 790.00 | 97 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 286.00 | 16 352.00 | 337 934.00 | 354 286.00 |
BZ Autres créances | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
CF Disponibilités | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 979.00 | 24 878.00 | 589 101.00 | 613 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 053.00 | 348 369.00 | 763 684.00 | 1 112 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 020.00 | 44 089.00 | 92 931.00 | 137 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
DH Report à nouveau | -591 947.00 | -607 847.00 | | -591 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 15 900.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | -424 441.00 | -457 627.00 | | -424 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 373.00 | 160 000.00 | | 163 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 70 165.00 | | 178 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 675.00 | 238 774.00 | | 327 675.00 |
EA Autres dettes | 440 972.00 | 405 992.00 | | 440 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 125.00 | 874 930.00 | | 1 188 125.00 |
ED (V) | | 711.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 684.00 | 436 314.00 | | 763 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 273.00 | 714 930.00 | | 1 048 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 355.00 | 1 013 662.00 | 1 160 017.00 | 146 355.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 355.00 | 1 013 662.00 | 1 160 017.00 | 146 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 2 923.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | 2 068.00 | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 10 477.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 950.00 | 369.00 | | 51 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 365.00 | 369.00 | | 53 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 065.00 | 10 108.00 | | -35 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 538.00 | -44 744.00 | | -34 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 602.00 | 859 396.00 | | 1 250 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 416.00 | 843 496.00 | | 1 217 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 186.00 | 15 900.00 | | 33 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 209.00 | | 94 736.00 | 449 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 249.00 | | 49 875.00 | 131 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 127.00 | 497 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 104.00 | 137 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | 302 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 40 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | | 27 361.00 | 13 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17 500.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 390.00 | 52 813.00 | 44 712.00 | 315 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 072.00 | 43 736.00 | 42 719.00 | 43 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 655.00 | 1 194.00 | 1 478.00 | 268 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 7 883.00 | 515.00 | 3 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 626.00 | 8 526.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
6T Sur comptes clients | 15 987.00 | 365.00 | | 15 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 612.00 | 8 891.00 | 7 626.00 | 23 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 912.00 | 8 891.00 | 25 926.00 | 41 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 891.00 | 7 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 556.00 | 213 556.00 | | 213 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 972.00 | 440 972.00 | | 440 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 286.00 | 354 286.00 | | 354 286.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 373.00 | 23 521.00 | 139 852.00 | 163 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 749.00 | 454 249.00 | 17 500.00 | 471 749.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 721.00 | 970 869.00 | 139 852.00 | 1 110 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | 22 224.00 | | 10 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 785.00 | 20 743.00 | | 35 785.00 |
ST Autres comptes | 58 099.00 | 35 043.00 | | 58 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 104.00 | 21 197.00 | | 87 104.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018.00 | 45 439.00 | | 1 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 441.00 | 1 491.00 | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 805.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | 23 029.00 | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 271.00 | 36 824.00 | | 29 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 812.00 | 27 170.00 | | 81 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 091.00 | 123 913.00 | | 185 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |