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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 348.00 | 267 318.00 | 37 030.00 | 304 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 819.00 | 3 790.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 577.00 | 296 521.00 | 96 057.00 | 392 577.00 |
BT Marchandises | 33 970.00 | 5 760.00 | 28 210.00 | 33 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 273.00 | | 164 273.00 | 164 273.00 |
BZ Autres créances | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CF Disponibilités | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 981.00 | 5 760.00 | 315 221.00 | 320 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 558.00 | 302 281.00 | 411 278.00 | 713 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 265.00 | 19 258.00 | 52 007.00 | 71 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
DH Report à nouveau | -663 513.00 | -498 994.00 | | -663 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 666.00 | -164 519.00 | | 55 666.00 |
DL TOTAL (I) | -473 527.00 | -529 193.00 | | -473 527.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 20 355.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 20 355.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403 414.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 504.00 | 129 715.00 | | 144 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 954.00 | 355 159.00 | | 281 954.00 |
EA Autres dettes | 411 277.00 | 641.00 | | 411 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322.00 | 26 645.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 974.00 | 915 575.00 | | 864 974.00 |
ED (V) | 1 531.00 | 985.00 | | 1 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 278.00 | 407 721.00 | | 411 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 974.00 | 915 575.00 | | 864 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 570.00 | 431 206.00 | 636 776.00 | 205 570.00 |
FG Production vendue services | 8 162.00 | 4 100.00 | 12 262.00 | 8 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 732.00 | 435 306.00 | 649 038.00 | 213 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 000.00 | 402.00 | | 35 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 675.00 | 2 759.00 | | 5 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | 24 590.00 | | 7 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 067.00 | 44 945.00 | | 22 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 012.00 | -44 945.00 | | -20 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 469.00 | -21 989.00 | | -20 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 655.00 | 579 401.00 | | 724 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 990.00 | 743 920.00 | | 668 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 666.00 | -164 519.00 | | 55 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 312.00 | | 17 804.00 | 389 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 555.00 | | 13 710.00 | 57 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 392 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 539.00 | 304 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | 4 094.00 | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 549.00 | 20 972.00 | | 275 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 19 202.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 910.00 | 1 409.00 | | 265 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 361.00 | | 9 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 355.00 | | 2 055.00 | 20 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 562.00 | 5 760.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | 5 760.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 917.00 | 5 760.00 | 6 617.00 | 24 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 4 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 338.00 | 176 338.00 | | 176 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 277.00 | 411 277.00 | | 411 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VC Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 788.00 | 224 558.00 | 3 230.00 | 227 788.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 057.00 | 851 057.00 | | 851 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 7 068.00 | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 844.00 | 42 298.00 | | 54 844.00 |
ST Autres comptes | 45 631.00 | 57 743.00 | | 45 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 902.00 | 15 894.00 | | 20 902.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | 528.00 | | 7 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 1 397.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | 8 465.00 | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 420.00 | 64 638.00 | | 48 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 418.00 | 42 574.00 | | 32 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 555.00 | 116 462.00 | | 129 555.00 |