| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 277.00 | 35 847.00 | 3 429.00 | 39 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 11 277.00 | 253.00 | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 980.00 | 47 991.00 | 9 990.00 | 57 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 657.00 | 6 601.00 | 70 056.00 | 76 657.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 445.00 | 6 601.00 | 102 844.00 | 109 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 425.00 | 54 592.00 | 112 834.00 | 167 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 61 093.00 | 121 560.00 | | 61 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 921.00 | -60 466.00 | | -19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 42 823.00 | 62 743.00 | | 42 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | 12 981.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 16 246.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 449.00 | 14 990.00 | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 26.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 011.00 | 44 243.00 | | 70 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 834.00 | 106 986.00 | | 112 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 011.00 | 44 243.00 | | 70 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 376.00 | 16 872.00 | | 12 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 130.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 130.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -130.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 264.00 | 261 835.00 | | 273 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 184.00 | 322 301.00 | | 293 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 921.00 | -60 466.00 | | -19 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | 6 201.00 | | 4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 925.00 | | 8 328.00 | 53 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 57 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 50 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | | 3 328.00 | 51 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 5 000.00 | 1 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 2 682.00 | 4 272.00 | 49 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 2 682.00 | 4 272.00 | 48 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 330.00 | 91 022.00 | 6 308.00 | 97 330.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 5 353.00 | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | 6 448.00 | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 32 311.00 | 43 134.00 | | 32 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 939.00 | 12 821.00 | | 16 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 651.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 461.00 | 9 422.00 | | 12 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 728.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 6 081.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 491.00 | 35 834.00 | | 48 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 925.00 | 42 600.00 | | 34 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 914.00 | 71 825.00 | | 65 914.00 |