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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 11 152.00 | 9 348.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 204.00 | 23 548.00 | 15 656.00 | 39 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 550.00 | 23 548.00 | 115 003.00 | 138 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 34 607.00 | 3 161.00 | | 34 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | 31 446.00 | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 33 812.00 | 36 257.00 | | 33 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 2 382.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 31 379.00 | | 21 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | 5 687.00 | | 16 315.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | 1 953.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 191.00 | 41 401.00 | | 81 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 003.00 | 77 658.00 | | 115 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 191.00 | 41 401.00 | | 56 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 916.00 | | 242 916.00 | 242 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 916.00 | | 242 916.00 | 242 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 580.00 | 784.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 159.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 159.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -159.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 739.00 | 311 606.00 | | 247 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 184.00 | 280 160.00 | | 250 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | 31 446.00 | | -2 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 749.00 | 39 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 749.00 | 32 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 904.00 | 6 392.00 | 32 749.00 | 49 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | 6 392.00 | 32 749.00 | 49 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 811.00 | 38 503.00 | 6 308.00 | 44 811.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 191.00 | 56 191.00 | 25 000.00 | 81 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 367.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | 5 751.00 | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 24 567.00 | 17 531.00 | | 24 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 604.00 | 13 525.00 | | 10 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | -338.00 | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 626.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | 1 993.00 | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 464.00 | 50 446.00 | | 38 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 673.00 | 3 924.00 | | 38 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 604.00 | 36 469.00 | | 41 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |