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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 749.00 | 34 191.00 | 1 558.00 | 35 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 452.00 | 46 586.00 | 7 866.00 | 54 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 949.00 | 6 601.00 | 33 348.00 | 39 949.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 399.00 | 6 601.00 | 68 798.00 | 75 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 852.00 | 53 187.00 | 76 664.00 | 129 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 173.00 | 61 093.00 | | 41 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 012.00 | -19 921.00 | | -38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811.00 | 42 823.00 | | 4 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | 10 704.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 42 658.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712.00 | 16 449.00 | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | 21 950.00 | 200.00 | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 853.00 | 70 011.00 | | 71 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 664.00 | 112 834.00 | | 76 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 853.00 | 70 011.00 | | 71 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 187.00 | 12 376.00 | | 15 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 393.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 393.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -268.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 746.00 | 273 264.00 | | 225 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 758.00 | 293 184.00 | | 263 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 012.00 | -19 921.00 | | -38 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 54 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 47 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 991.00 | 2 124.00 | 3 528.00 | 47 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | 2 124.00 | 3 528.00 | 47 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 882.00 | 60 574.00 | 6 308.00 | 66 882.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 3 233.00 | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 4 203.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 17 969.00 | 32 311.00 | | 17 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 441.00 | 16 939.00 | | 12 441.00 |
YT Sous‐traitance | 27 364.00 | 12 461.00 | | 27 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 730.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 3 963.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 041.00 | 48 491.00 | | 45 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 328.00 | 34 925.00 | | 41 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 547.00 | 65 914.00 | | 63 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |