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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 16 986.00 | 3 514.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 204.00 | 29 382.00 | 9 822.00 | 39 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 984.00 | 29 382.00 | 137 602.00 | 166 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 162.00 | 34 607.00 | | 32 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | -2 445.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 52 970.00 | 33 812.00 | | 52 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 3 440.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 21 730.00 | | 18 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | 16 315.00 | | 32 090.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 14 011.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 632.00 | 80 496.00 | | 84 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 602.00 | 114 308.00 | | 137 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 901.00 | 80 496.00 | | 66 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 70.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 70.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -70.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 340.00 | 247 739.00 | | 294 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 182.00 | 250 184.00 | | 275 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | -2 445.00 | | 19 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 1 310.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 548.00 | 5 834.00 | | 23 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 681.00 | 5 834.00 | | 22 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 7 269.00 | 17 731.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 518.00 | 75 210.00 | 6 308.00 | 81 518.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 632.00 | 66 901.00 | 17 731.00 | 84 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 074.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | 6 015.00 | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 24 925.00 | 24 567.00 | | 24 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 496.00 | 10 604.00 | | 18 496.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | 418.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 643.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 1 717.00 | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 339.00 | 38 464.00 | | 56 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 045.00 | 38 673.00 | | 42 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 405.00 | 41 604.00 | | 49 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |