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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 249.00 | 37 509.00 | 15 740.00 | 53 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 952.00 | 49 904.00 | 22 048.00 | 71 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 562.00 | 49 904.00 | 77 658.00 | 127 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 161.00 | 41 173.00 | | 3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | -38 012.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 36 257.00 | 4 811.00 | | 36 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 10 332.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 22 821.00 | | 31 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 7 712.00 | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 21 950.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 401.00 | 71 853.00 | | 41 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 658.00 | 76 664.00 | | 77 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 401.00 | 71 853.00 | | 41 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | 15 187.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 171.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 171.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -171.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 606.00 | 225 746.00 | | 311 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 160.00 | 263 758.00 | | 280 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 446.00 | -38 012.00 | | 31 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 452.00 | | 17 500.00 | 54 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | | 17 500.00 | 47 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 586.00 | 3 318.00 | | 46 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 720.00 | 3 318.00 | | 45 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224.00 | 30 916.00 | 6 308.00 | 37 224.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 5 057.00 | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | 5 773.00 | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 17 531.00 | 17 969.00 | | 17 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 525.00 | 12 441.00 | | 13 525.00 |
YT Sous‐traitance | -338.00 | 27 364.00 | | -338.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 635.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 5 692.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 446.00 | 45 041.00 | | 50 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 246.00 | 41 328.00 | | 39 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 469.00 | 63 547.00 | | 36 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |