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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 16 819.00 | 6 181.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 094.00 | 674 259.00 | 170 835.00 | 845 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 558.00 | 712 096.00 | 258 462.00 | 970 558.00 |
BT Marchandises | 291 782.00 | | 291 782.00 | 291 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BZ Autres créances | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CF Disponibilités | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 377.00 | | 703 377.00 | 703 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 935.00 | 712 096.00 | 961 839.00 | 1 673 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 94 738.00 | 49 745.00 | | 94 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 769.00 | 44 992.00 | | 96 769.00 |
DL TOTAL (I) | 290 506.00 | 193 738.00 | | 290 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 983.00 | 227 998.00 | | 159 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 33 325.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 069.00 | 301 500.00 | | 373 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | 75 841.00 | | 107 372.00 |
EA Autres dettes | 29 663.00 | 11 017.00 | | 29 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 333.00 | 649 682.00 | | 671 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 839.00 | 843 419.00 | | 961 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 850.00 | 491 281.00 | | 577 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 320.00 | | 2 124 320.00 | 2 124 320.00 |
FG Production vendue services | 471 406.00 | | 471 406.00 | 471 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 726.00 | | 2 595 726.00 | 2 595 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 208.00 | |
GE Autres charges | | | 111 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 886.00 | 108 215.00 | | 110 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 274.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 424.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 197.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 227.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 932.00 | -2 400.00 | | -4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 265.00 | 3 101 682.00 | | 2 604 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 497.00 | 3 056 690.00 | | 2 507 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 769.00 | 44 992.00 | | 96 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 558.00 | | | 970 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 998.00 | | | 848 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 888.00 | 75 208.00 | | 636 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 133.00 | 3 686.00 | | 13 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 642.00 | 71 521.00 | | 606 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 069.00 | 373 069.00 | | 373 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 400.00 | 64 917.00 | 93 483.00 | 158 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VP Divers | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 838.00 | 136 042.00 | 12 796.00 | 148 838.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 333.00 | 577 850.00 | 93 483.00 | 671 333.00 |