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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 19 728.00 | 3 272.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 836.00 | 739 406.00 | 107 431.00 | 846 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 193.00 | 780 151.00 | 264 042.00 | 1 044 193.00 |
BT Marchandises | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BZ Autres créances | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
CF Disponibilités | 225 418.00 | | 225 418.00 | 225 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 462.00 | | 738 462.00 | 738 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 655.00 | 780 151.00 | 1 002 504.00 | 1 782 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 111 506.00 | 94 738.00 | | 111 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 651.00 | 96 769.00 | | 76 651.00 |
DL TOTAL (I) | 287 157.00 | 290 506.00 | | 287 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 245.00 | 159 983.00 | | 164 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 1 246.00 | | 34 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 022.00 | 373 069.00 | | 400 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 565.00 | 107 372.00 | | 90 565.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 29 663.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 348.00 | 671 333.00 | | 715 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 504.00 | 961 839.00 | | 1 002 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 855.00 | 577 850.00 | | 616 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 133.00 | | 2 055 133.00 | 2 055 133.00 |
FG Production vendue services | 441 138.00 | | 441 138.00 | 441 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 271.00 | | 2 496 271.00 | 2 496 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 055.00 | |
GE Autres charges | | | 116 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 750.00 | 110 886.00 | | 108 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | -4 932.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 937.00 | 2 604 265.00 | | 2 548 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 286.00 | 2 507 497.00 | | 2 472 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 651.00 | 96 769.00 | | 76 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 558.00 | | 73 635.00 | 970 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 998.00 | | 73 635.00 | 848 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 096.00 | 68 055.00 | | 712 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 819.00 | 2 909.00 | | 16 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 163.00 | 65 146.00 | | 678 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 022.00 | 400 022.00 | | 400 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 942.00 | 65 449.00 | 98 492.00 | 163 942.00 |
VI Groupe et associés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 531.00 | 183 735.00 | 12 796.00 | 196 531.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 747.00 | 616 254.00 | 98 492.00 | 714 747.00 |