| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 804.00 | 5 602.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 2 144 389.00 | 109 723.00 | 2 034 667.00 | 2 144 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 857.00 | 27 840.00 | 253 017.00 | 280 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 453.00 | 27 574.00 | 266 878.00 | 294 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 656.00 | 165 941.00 | 2 604 715.00 | 2 770 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BT Marchandises | 424 374.00 | | 424 374.00 | 424 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
BZ Autres créances | 217 510.00 | | 217 510.00 | 217 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 350 894.00 | | 350 894.00 | 350 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 743.00 | | 1 229 743.00 | 1 229 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 398.00 | 165 941.00 | 3 834 457.00 | 4 000 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 517.00 | -28 058.00 | | -255 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 780.00 | -227 459.00 | | -154 780.00 |
DL TOTAL (I) | -373 297.00 | -218 517.00 | | -373 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 529.00 | 1 622 202.00 | | 3 019 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 547.00 | 251 086.00 | | 820 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 917.00 | 263.00 | | 366 917.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 32 783.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 754.00 | 1 906 334.00 | | 4 207 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 457.00 | 1 687 817.00 | | 3 834 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 505 489.00 | | 7 505 489.00 | 7 505 489.00 |
FG Production vendue services | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 439.00 | | 7 633 439.00 | 7 633 439.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 098.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 098.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -1 098.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 442.00 | | | 7 634 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 222.00 | 227 459.00 | | 7 789 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 780.00 | -227 459.00 | | -154 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 328.00 | 44 371.00 | | 331 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 283.00 | | 2 770 656.00 | 1 176 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176 283.00 | | 2 770 656.00 | 1 176 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 283.00 | | 2 719 699.00 | 1 176 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 283.00 | | 2 719 699.00 | 1 176 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 551.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 941.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 547.00 | 820 547.00 | | 820 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
UX Autres créances clients | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 019 529.00 | 3 019 529.00 | | 3 019 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 747.00 | 419 196.00 | 44 551.00 | 463 747.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 754.00 | 4 207 754.00 | | 4 207 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |