| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 6 505.00 | 14 605.00 | 21 110.00 |
AP Constructions | 2 198 077.00 | 558 905.00 | 1 639 172.00 | 2 198 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 754.00 | 150 294.00 | 162 460.00 | 312 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 221.00 | 229 698.00 | 315 523.00 | 545 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 863.00 | 945 402.00 | 2 176 461.00 | 3 121 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
BT Marchandises | 316 050.00 | | 316 050.00 | 316 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
BZ Autres créances | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CF Disponibilités | 2 195 809.00 | | 2 195 809.00 | 2 195 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 475.00 | | 2 947 475.00 | 2 947 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 338.00 | 945 402.00 | 5 123 937.00 | 6 069 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 073.00 | | | 1 272 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 790.00 | | | 1 312 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 962.00 | | | 1 783 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 145.00 | | | 1 278 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 964.00 | | | 734 964.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 147.00 | | | 3 811 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 937.00 | | | 5 123 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 647.00 | | | 2 460 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 594 714.00 | | 16 594 714.00 | 16 594 714.00 |
FG Production vendue services | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 666 094.00 | | 16 666 094.00 | 16 666 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 686 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 534 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 276.00 | |
GE Autres charges | | | 204 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 919 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 724.00 | | | 476 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 693 163.00 | | | 16 693 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 090.00 | | | 15 421 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 073.00 | | | 1 272 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 076.00 | | | 379 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 734.00 | | 98 129.00 | 3 023 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | 14 704.00 | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 627.00 | | 83 425.00 | 2 972 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 125.00 | 280 276.00 | | 665 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 138.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 759.00 | 277 138.00 | | 661 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 145.00 | 1 278 145.00 | | 1 278 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 319.00 | 225 319.00 | | 225 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
UX Autres créances clients | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VC Groupe et associés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 962.00 | 433 462.00 | 1 350 500.00 | 1 783 962.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 642.00 | | | 446 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 265.00 | 356 564.00 | 44 701.00 | 401 265.00 |
VW T.V.A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 020.00 | 2 460 521.00 | 1 350 500.00 | 3 811 020.00 |