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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 610.00 | 13 422.00 | 23 188.00 | 36 610.00 |
AP Constructions | 2 410 900.00 | 713 059.00 | 1 697 842.00 | 2 410 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 358.00 | 195 624.00 | 196 734.00 | 392 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 929.00 | 312 928.00 | 283 001.00 | 595 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 498.00 | 1 235 033.00 | 2 245 465.00 | 3 480 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BT Marchandises | 467 934.00 | | 467 934.00 | 467 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 077.00 | 681.00 | 335 396.00 | 336 077.00 |
BZ Autres créances | 369 779.00 | | 369 779.00 | 369 779.00 |
CF Disponibilités | 1 526 373.00 | | 1 526 373.00 | 1 526 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 313.00 | 681.00 | 2 836 632.00 | 2 837 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 812.00 | 1 235 714.00 | 5 082 098.00 | 6 317 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 673.00 | 1 272 073.00 | | 1 246 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 402.00 | 1 312 790.00 | | 1 287 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 419.00 | 1 783 962.00 | | 1 351 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 466.00 | 297.00 | | 850 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 649.00 | 1 278 145.00 | | 1 077 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 920.00 | 734 965.00 | | 482 920.00 |
EA Autres dettes | 32 242.00 | 13 652.00 | | 32 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 695.00 | 3 811 147.00 | | 3 794 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 098.00 | 5 123 937.00 | | 5 082 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 829 263.00 | | 15 829 263.00 | 15 829 263.00 |
FG Production vendue services | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 982 768.00 | | 15 982 768.00 | 15 982 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 193 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 112 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 428 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 5 000.00 | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | 5 000.00 | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 5 118.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 5 118.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 887.00 | -118.00 | | 10 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 681.00 | 476 724.00 | | 398 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 096 402.00 | 16 693 163.00 | | 16 096 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 849 730.00 | 15 421 090.00 | | 14 849 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 673.00 | 1 272 073.00 | | 1 246 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 863.00 | | 360 225.00 | 3 121 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 3 480 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 3 399 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | 15 500.00 | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 052.00 | | 344 725.00 | 3 056 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 402.00 | 289 632.00 | | 945 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 6 917.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 896.00 | 282 714.00 | | 938 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 649.00 | 1 077 649.00 | | 1 077 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 127.00 | 190 127.00 | | 190 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
UX Autres créances clients | 335 358.00 | 335 358.00 | | 335 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
VC Groupe et associés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 507.00 | 420 080.00 | 930 427.00 | 1 350 507.00 |
VI Groupe et associés | 849 417.00 | 849 417.00 | | 849 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 455.00 | | | 433 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 333.00 | 776 632.00 | 44 701.00 | 821 333.00 |
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 695.00 | 2 864 268.00 | 930 427.00 | 3 794 695.00 |