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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 3 367.00 | 3 039.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 2 180 659.00 | 407 660.00 | 1 772 999.00 | 2 180 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 454.00 | 109 375.00 | 191 080.00 | 300 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 513.00 | 144 724.00 | 346 789.00 | 491 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 734.00 | 665 125.00 | 2 358 609.00 | 3 023 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
BT Marchandises | 349 892.00 | | 349 892.00 | 349 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
BZ Autres créances | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 249 674.00 | | 1 249 674.00 | 1 249 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 268.00 | | 2 024 268.00 | 2 024 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 002.00 | 665 125.00 | 4 382 877.00 | 5 048 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 952.00 | -410 297.00 | | -365 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 486.00 | 404 318.00 | | 737 486.00 |
DL TOTAL (I) | 408 534.00 | 31 021.00 | | 408 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 397.00 | 2 500 665.00 | | 2 231 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 530.00 | 140 309.00 | | 75 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 614.00 | 917 461.00 | | 1 030 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 342.00 | 467 425.00 | | 623 342.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 3 294.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 343.00 | 4 029 154.00 | | 3 974 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 877.00 | 4 060 175.00 | | 4 382 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 640 033.00 | | 13 640 033.00 | 13 640 033.00 |
FG Production vendue services | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 876.00 | | 13 696 876.00 | 13 696 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 705 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 521.00 | |
GE Autres charges | | | 207 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 1 043.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 134 531.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 17 148.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 145 749.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -11 218.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 848.00 | -9 321.00 | | 238 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 707 774.00 | 12 184 429.00 | | 13 707 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 970 289.00 | 11 780 111.00 | | 12 970 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 486.00 | 404 318.00 | | 737 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 220.00 | 291 790.00 | | 379 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 211.00 | | 185 522.00 | 2 838 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 104.00 | | 185 522.00 | 2 787 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 604.00 | 261 521.00 | | 403 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 281.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 519.00 | 260 240.00 | | 401 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 614.00 | 1 030 614.00 | | 1 030 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 251.00 | 188 251.00 | | 188 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 762.00 | 170 762.00 | | 170 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
UX Autres créances clients | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VC Groupe et associés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 604.00 | 446 692.00 | 1 683 912.00 | 2 230 604.00 |
VI Groupe et associés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 166.00 | | | 423 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 439.00 | 355 738.00 | 44 701.00 | 400 439.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 343.00 | 2 190 431.00 | 1 683 912.00 | 3 974 343.00 |