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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 2 085.00 | 4 321.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 2 144 389.00 | 257 291.00 | 1 887 099.00 | 2 144 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 454.00 | 68 458.00 | 231 996.00 | 300 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 261.00 | 75 770.00 | 266 491.00 | 342 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 211.00 | 403 604.00 | 2 434 607.00 | 2 838 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BT Marchandises | 378 805.00 | | 378 805.00 | 378 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
BZ Autres créances | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 063.00 | | 250 063.00 | 250 063.00 |
CF Disponibilités | 524 166.00 | | 524 166.00 | 524 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 568.00 | | 1 625 568.00 | 1 625 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 779.00 | 403 604.00 | 4 060 175.00 | 4 463 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 297.00 | -255 517.00 | | -410 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 318.00 | -154 780.00 | | 404 318.00 |
DL TOTAL (I) | 31 021.00 | -373 297.00 | | 31 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 665.00 | 633.00 | | 2 500 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 309.00 | 3 019 529.00 | | 140 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 461.00 | 820 547.00 | | 917 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 425.00 | 366 917.00 | | 467 425.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 126.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 154.00 | 4 207 754.00 | | 4 029 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 175.00 | 3 834 457.00 | | 4 060 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 154.00 | | | 1 929 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 999 787.00 | | 11 999 787.00 | 11 999 787.00 |
FG Production vendue services | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 748.00 | | 12 049 748.00 | 12 049 748.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 219.00 | |
GE Autres charges | | | 196 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1 002.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 531.00 | 1 002.00 | | 134 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 148.00 | 374.00 | | 17 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 749.00 | 374.00 | | 145 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | 627.00 | | -11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 321.00 | -3 765.00 | | -9 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 429.00 | 7 634 442.00 | | 12 184 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 111.00 | 7 789 222.00 | | 11 780 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 318.00 | -154 780.00 | | 404 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 790.00 | 331 328.00 | | 291 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 656.00 | | 200 713.00 | 2 770 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 157.00 | 2 838 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 157.00 | 2 787 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 699.00 | | 200 563.00 | 2 719 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 551.00 | | 150.00 | 44 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 941.00 | 242 219.00 | 4 556.00 | 165 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 1 281.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | 240 938.00 | 4 556.00 | 165 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 461.00 | 917 461.00 | | 917 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
UX Autres créances clients | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VB T. V. A. | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 698.00 | 392 997.00 | 44 701.00 | 437 698.00 |
VW T.V.A. | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 154.00 | 1 929 154.00 | 1 600 000.00 | 4 029 154.00 |