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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 798.00 | 65 792.00 | 59 006.00 | 124 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 120.00 | 142 241.00 | 77 878.00 | 220 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 764.00 | 32 176.00 | 32 587.00 | 64 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 682.00 | 240 210.00 | 169 472.00 | 409 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BZ Autres créances | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CF Disponibilités | 630 625.00 | | 630 625.00 | 630 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 092.00 | | 808 092.00 | 808 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 774.00 | 240 210.00 | 977 564.00 | 1 217 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 461 794.00 | | | 461 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
DL TOTAL (I) | 889 465.00 | | | 889 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 564.00 | | | 977 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 354.00 | | 49 998.00 | 610 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 670.00 | 409 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 670.00 | 409 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 354.00 | | 49 998.00 | 610 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 034.00 | 75 429.00 | 54 254.00 | 219 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 034.00 | 75 429.00 | 54 254.00 | 219 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 099.00 | 72 470.00 | 15 629.00 | 88 099.00 |