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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 396.00 | 127 007.00 | 91 389.00 | 218 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 885.00 | 267 784.00 | 73 100.00 | 340 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 770.00 | 92 872.00 | 127 899.00 | 220 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 988.00 | | 246 988.00 | 246 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 039.00 | 487 663.00 | 544 376.00 | 1 032 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 880 397.00 | | 880 397.00 | 880 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 176.00 | | 979 176.00 | 979 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 215.00 | 487 663.00 | 1 523 552.00 | 2 011 215.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DG Autres réserves | 694 126.00 | | | 694 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 705.00 | | | 1 172 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 552.00 | | | 1 523 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 200.00 | | 204 322.00 | 870 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 483.00 | 1 032 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 483.00 | 780 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 200.00 | | 202 334.00 | 620 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1 988.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 118.00 | 89 030.00 | 5 485.00 | 404 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 118.00 | 89 030.00 | 5 485.00 | 404 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 988.00 | | 246 988.00 | 246 988.00 |
UX Autres créances clients | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 405.00 | 29 581.00 | 126 775.00 | 160 405.00 |
VI Groupe et associés | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 051.00 | 91 063.00 | 246 988.00 | 338 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 847.00 | 130 921.00 | 215 877.00 | 350 847.00 |