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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 575.00 | 109 568.00 | 59 007.00 | 168 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 855.00 | 234 652.00 | 79 202.00 | 313 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 770.00 | 59 898.00 | 77 872.00 | 137 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 200.00 | 404 118.00 | 466 082.00 | 870 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BZ Autres créances | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CF Disponibilités | 647 574.00 | | 647 574.00 | 647 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 112.00 | | 833 112.00 | 833 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 312.00 | 404 118.00 | 1 299 193.00 | 1 703 312.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 672 053.00 | | | 672 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 171.00 | | | 1 043 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 193.00 | | | 1 299 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 166.00 | | 270 513.00 | 606 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 870 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 620 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 166.00 | | 20 513.00 | 606 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 764.00 | 75 351.00 | 5 997.00 | 334 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 764.00 | 75 351.00 | 5 997.00 | 334 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 595.00 | 40 405.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 676.00 | 142 676.00 | 245 000.00 | 387 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 023.00 | 159 062.00 | 96 961.00 | 256 023.00 |