| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 575.00 | 94 766.00 | 73 808.00 | 168 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 180.00 | 200 513.00 | 97 667.00 | 298 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 411.00 | 39 484.00 | 99 926.00 | 139 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 166.00 | 334 764.00 | 271 402.00 | 606 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 809 003.00 | | 809 003.00 | 809 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 363.00 | | 883 363.00 | 883 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 528.00 | 334 764.00 | 1 154 765.00 | 1 489 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DG Autres réserves | 566 222.00 | | | 566 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 981.00 | | | 142 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 357.00 | | | 1 018 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 765.00 | | | 1 154 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 625.00 | | 171 210.00 | 524 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 669.00 | 606 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 669.00 | 606 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 625.00 | | 171 210.00 | 524 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 679.00 | 84 539.00 | 36 454.00 | 286 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 679.00 | 84 539.00 | 36 454.00 | 286 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 407.00 | 99 946.00 | 36 461.00 | 136 407.00 |