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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 024.00 | 76 750.00 | 71 273.00 | 148 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 470.00 | 170 446.00 | 92 024.00 | 262 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 132.00 | 39 483.00 | 74 649.00 | 114 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 625.00 | 286 679.00 | 237 946.00 | 524 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BZ Autres créances | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CF Disponibilités | 640 395.00 | | 640 395.00 | 640 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 415.00 | | 810 415.00 | 810 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 041.00 | 286 679.00 | 1 048 362.00 | 1 335 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 552 606.00 | | | 552 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 905 377.00 | | | 905 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 362.00 | | | 1 048 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 682.00 | | 158 503.00 | 409 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 559.00 | 524 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 559.00 | 524 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 682.00 | | 158 503.00 | 409 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 210.00 | 78 361.00 | 31 891.00 | 240 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 210.00 | 78 361.00 | 31 891.00 | 240 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 269.00 | 30 184.00 | 5 085.00 | 35 269.00 |
VI Groupe et associés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 985.00 | 110 805.00 | 32 180.00 | 142 985.00 |