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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 780.00 | 820.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 5 151.00 | 523.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 169.00 | 10 756.00 | 1 412.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 551.00 | | 2 746 551.00 | 2 746 551.00 |
BZ Autres créances | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
CF Disponibilités | 1 162 383.00 | | 1 162 383.00 | 1 162 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 461.00 | | 4 352 461.00 | 4 352 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 629.00 | 10 756.00 | 4 353 874.00 | 4 364 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 315 899.00 | | | 315 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 778.00 | | | 3 413 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 611.00 | | | 557 611.00 |
EA Autres dettes | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 974.00 | | | 4 037 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 874.00 | | | 4 353 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 974.00 | | | 4 037 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 145.00 | | 1 024.00 | 11 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 1 024.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 3 506.00 | | 7 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 3 230.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | 276.00 | | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 778.00 | 3 413 778.00 | | 3 413 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 551.00 | | | 2 746 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 391 234.00 | | | 391 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 148.00 | 3 190 078.00 | 70.00 | 3 190 148.00 |
VW T.V.A. | 532 536.00 | 532 536.00 | | 532 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 974.00 | 4 037 974.00 | | 4 037 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |