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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 8 076.00 | 8 569.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | 6 159.00 | 968.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 667.00 | 19 060.00 | 9 606.00 | 28 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 869.00 | | 1 354 869.00 | 1 354 869.00 |
BZ Autres créances | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
CF Disponibilités | 692 700.00 | | 692 700.00 | 692 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 298.00 | | 2 144 298.00 | 2 144 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 964.00 | 19 060.00 | 2 153 904.00 | 2 172 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 085.00 | | | 313 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 148.00 | | | -15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 338 637.00 | | | 338 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 309.00 | | | 1 523 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
EA Autres dettes | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 267.00 | | | 1 815 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 904.00 | | | 2 153 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 267.00 | | | 1 815 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 663 726.00 | 1 663 726.00 | |
FG Production vendue services | 749 725.00 | 19 690.00 | 769 415.00 | 749 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 725.00 | 1 683 416.00 | 2 433 140.00 | 749 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 614.00 | | | 2 435 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 762.00 | | | 2 450 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 148.00 | | | -15 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 3 163.00 | | 15 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | 3 163.00 | | 11 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 309.00 | 1 523 309.00 | | 1 523 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 869.00 | 1 354 869.00 | | 1 354 869.00 |
VB T. V. A. | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 591.00 | 1 451 521.00 | 70.00 | 1 451 591.00 |
VW T.V.A. | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 267.00 | 1 815 267.00 | | 1 815 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |