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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 10 630.00 | 6 015.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176.00 | 5 879.00 | 1 297.00 | 7 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 716.00 | 21 334.00 | 7 382.00 | 28 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 029.00 | | 1 113 029.00 | 1 113 029.00 |
BZ Autres créances | 534 533.00 | | 534 533.00 | 534 533.00 |
CF Disponibilités | 955 526.00 | | 955 526.00 | 955 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 394.00 | | 2 744 394.00 | 2 744 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 110.00 | 21 334.00 | 2 751 776.00 | 2 773 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 338 799.00 | | | 338 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 867.00 | | | 1 715 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 467.00 | | | 606 467.00 |
EA Autres dettes | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 977.00 | | | 2 412 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 776.00 | | | 2 751 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 977.00 | | | 2 412 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | 885.00 | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 28 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 23 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | 885.00 | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 060.00 | 3 109.00 | 835.00 | 19 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 3 109.00 | 835.00 | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 867.00 | 1 715 867.00 | | 1 715 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 029.00 | 1 113 029.00 | | 1 113 029.00 |
VB T. V. A. | 533 290.00 | 533 290.00 | | 533 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 758.00 | 1 787 688.00 | 70.00 | 1 787 758.00 |
VW T.V.A. | 589 151.00 | 589 151.00 | | 589 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 977.00 | 2 412 977.00 | | 2 412 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |