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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 180.00 | 420.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 5 325.00 | 348.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 168.00 | 11 330.00 | 838.00 | 12 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 335.00 | | 3 752 335.00 | 3 752 335.00 |
BZ Autres créances | 510 841.00 | | 510 841.00 | 510 841.00 |
CF Disponibilités | 378 139.00 | | 378 139.00 | 378 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 053.00 | | 4 642 053.00 | 4 642 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 222.00 | 11 330.00 | 4 642 891.00 | 4 654 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 275 199.00 | | | 275 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
DL TOTAL (I) | 458 906.00 | | | 458 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 065.00 | | | 1 650 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 829.00 | | | 833 829.00 |
EA Autres dettes | 1 646 546.00 | | | 1 646 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 985.00 | | | 4 183 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 891.00 | | | 4 642 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 955.00 | | | 4 183 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 959 205.00 | 5 959 205.00 | |
FG Production vendue services | 2 061 391.00 | | 2 061 391.00 | 2 061 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 391.00 | 5 959 205.00 | 8 020 595.00 | 2 061 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 647.00 | | | 8 020 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 640.00 | | | 7 877 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 575.00 | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 575.00 | | 5 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 065.00 | 1 650 065.00 | | 1 650 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 546.00 | 1 646 546.00 | | 1 646 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 336.00 | | | 3 752 336.00 |
VB T. V. A. | 499 879.00 | | | 499 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 840.00 | 4 263 770.00 | 70.00 | 4 263 840.00 |
VW T.V.A. | 811 957.00 | 811 957.00 | | 811 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 985.00 | 4 183 985.00 | | 4 183 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |