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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 2 855.00 | 12 400.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 5 500.00 | 174.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 823.00 | 13 180.00 | 12 643.00 | 25 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 460.00 | | 3 687 460.00 | 3 687 460.00 |
BZ Autres créances | 725 014.00 | | 725 014.00 | 725 014.00 |
CF Disponibilités | 1 467 493.00 | | 1 467 493.00 | 1 467 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 857.00 | | 5 884 857.00 | 5 884 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 680.00 | 13 180.00 | 5 897 501.00 | 5 910 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 418 206.00 | | | 418 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 874.00 | | | -13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 445 032.00 | | | 445 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 098.00 | | | 3 182 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 855.00 | | | 952 855.00 |
EA Autres dettes | 1 262 209.00 | | | 1 262 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 468.00 | | | 5 452 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 501.00 | | | 5 897 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452 468.00 | | | 5 452 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168.00 | | 13 655.00 | 12 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | | 13 655.00 | 7 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 330.00 | 1 849.00 | | 11 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 1 849.00 | | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 098.00 | 3 182 098.00 | | 3 182 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 209.00 | 1 262 209.00 | | 1 262 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 460.00 | 3 687 460.00 | | 3 687 460.00 |
VB T. V. A. | 663 344.00 | 663 344.00 | | 663 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 304.00 | 4 415 234.00 | 70.00 | 4 415 304.00 |
VW T.V.A. | 942 537.00 | 942 537.00 | | 942 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 468.00 | 5 452 468.00 | | 5 452 468.00 |