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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 8 604 940.00 | | 8 604 940.00 | 8 604 940.00 |
AP Constructions | 12 062 513.00 | 5 603 191.00 | 6 459 322.00 | 12 062 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269 882.00 | 3 329 538.00 | 1 940 344.00 | 5 269 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 867.00 | | 721 867.00 | 721 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 704 912.00 | 8 832 730.00 | 17 772 182.00 | 26 704 912.00 |
BT Marchandises | 5 018 668.00 | 34 651.00 | 4 984 015.00 | 5 018 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 921.00 | | 180 921.00 | 180 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 425 122.00 | 75 000.00 | 24 350 122.00 | 24 425 122.00 |
BZ Autres créances | 824 293.00 | | 824 293.00 | 824 293.00 |
CF Disponibilités | 1 820 400.00 | | 1 820 400.00 | 1 820 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 123.00 | | 774 123.00 | 774 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 043 525.00 | 109 651.00 | 32 933 874.00 | 33 043 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 748 437.00 | 9 042 381.00 | 50 706 057.00 | 59 748 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 977.00 | 2 000.00 | | 99 977.00 |
DG Autres réserves | 9 120 602.00 | 6 921 593.00 | | 9 120 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 188.00 | 1 959 540.00 | | 1 356 188.00 |
DL TOTAL (I) | 29 096 766.00 | 27 403 132.00 | | 29 096 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 863.00 | 16 622.00 | | 216 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 721 375.00 | 9 904 016.00 | | 12 721 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 734.00 | 2 211 262.00 | | 2 169 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798 617.00 | 3 927 688.00 | | 3 798 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 831.00 | 837 014.00 | | 111 831.00 |
EA Autres dettes | 2 440 646.00 | 2 445 957.00 | | 2 440 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 609 290.00 | 19 342 559.00 | | 21 609 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 706 057.00 | 46 745 691.00 | | 50 706 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 237 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 368 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 368 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 467 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 253 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 659 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 560 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 651.00 | |
GE Autres charges | | | 82 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 506 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 760.00 | 17 233.00 | | 202 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 699.00 | | | 927 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 459.00 | 17 233.00 | | 1 130 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 459.00 | -17 233.00 | | -1 130 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 149.00 | 59 466.00 | | 15 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 839.00 | 763 353.00 | | 619 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 633 051.00 | 56 665 820.00 | | 60 633 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 278 863.00 | 54 706 280.00 | | 59 278 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 188.00 | 1 959 540.00 | | 1 356 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 381 333.00 | | | 28 381 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 704 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 378 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688 158.00 | | | 8 688 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 977 964.00 | | | 18 977 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 212.00 | | | 715 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 377 362.00 | 2 516 446.00 | 961 077.00 | 7 377 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 491.00 | 4 726.00 | 83 217.00 | 78 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298 871.00 | 2 511 720.00 | 877 860.00 | 7 298 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 734.00 | 2 169 734.00 | | 2 169 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 646.00 | 2 440 646.00 | | 2 440 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721 867.00 | | | 721 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 425 122.00 | | | 24 425 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 863.00 | 216 863.00 | | 216 863.00 |
VI Groupe et associés | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 971.00 | | | 590 971.00 |
VP Divers | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798 817.00 | 3 798 617.00 | | 3 798 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 123.00 | | | 774 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745 405.00 | 26 023 538.00 | 721 867.00 | 26 745 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 915.00 | 8 887 915.00 | | 8 887 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 498.00 | | | 498.00 |