| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 172 440.00 | | 7 172 440.00 | 7 172 440.00 |
AP Constructions | 10 857 401.00 | 6 642 564.00 | 4 214 837.00 | 10 857 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 079.00 | 3 546 324.00 | 848 755.00 | 4 395 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 584 547.00 | | 584 547.00 | 584 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 009 467.00 | 10 188 888.00 | 12 820 579.00 | 23 009 467.00 |
BT Marchandises | 4 401 204.00 | | 4 401 204.00 | 4 401 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 288 810.00 | 3 997.00 | 30 284 813.00 | 30 288 810.00 |
BZ Autres créances | 1 310 340.00 | | 1 310 340.00 | 1 310 340.00 |
CF Disponibilités | 1 884 728.00 | | 1 884 728.00 | 1 884 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 638.00 | | 685 638.00 | 685 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 570 719.00 | 3 997.00 | 38 566 722.00 | 38 570 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 580 186.00 | 10 192 885.00 | 51 387 301.00 | 61 580 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 786.00 | 99 977.00 | | 167 786.00 |
DG Autres réserves | 10 071 534.00 | 9 120 602.00 | | 10 071 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 280.00 | 1 356 188.00 | | 500 280.00 |
DL TOTAL (I) | 29 259 601.00 | 29 096 766.00 | | 29 259 601.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 769.00 | 216 863.00 | | 530 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 837.00 | 150 183.00 | | 72 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759 038.00 | 12 721 375.00 | | 12 759 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 488.00 | 2 169 734.00 | | 3 675 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044 557.00 | 3 798 617.00 | | 3 044 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 831.00 | | |
EA Autres dettes | 1 975 011.00 | 2 440 646.00 | | 1 975 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 057 700.00 | 21 609 290.00 | | 22 057 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 387 301.00 | 50 706 057.00 | | 51 387 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 969 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 431 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 401 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 933 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 707 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 409 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 748 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 081 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 644.00 | 202 760.00 | | 25 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 692.00 | 927 699.00 | | 2 538 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 536.00 | 1 130 459.00 | | 2 564 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564 536.00 | -1 130 459.00 | | -2 564 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 694.00 | 15 149.00 | | 78 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 933.00 | 619 839.00 | | 26 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 251 684.00 | 60 633 051.00 | | 57 251 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 404.00 | 59 276 863.00 | | 56 751 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 280.00 | 1 356 188.00 | | 500 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 704 912.00 | | 106 078.00 | 26 704 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 320.00 | 584 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801 523.00 | 23 009 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 432 500.00 | 7 172 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231 703.00 | 15 252 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 604 940.00 | | | 8 604 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 378 105.00 | | 106 078.00 | 17 378 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 867.00 | | | 721 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 730.00 | 2 003 622.00 | 1 071 161.00 | 8 932 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932 730.00 | 2 003 622.00 | 1 071 161.00 | 8 932 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 488.00 | 3 675 488.00 | | 3 675 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 011.00 | 1 975 011.00 | | 1 975 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 547.00 | | 584 547.00 | 584 547.00 |
UX Autres créances clients | 30 288 810.00 | 30 288 810.00 | | 30 288 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VB T. V. A. | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 769.00 | 530 769.00 | | 530 769.00 |
VI Groupe et associés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963 273.00 | 963 273.00 | | 963 273.00 |
VP Divers | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044 557.00 | 3 044 557.00 | | 3 044 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 638.00 | 685 638.00 | | 685 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 869 335.00 | 32 284 787.00 | 584 547.00 | 32 869 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 662.00 | 9 298 662.00 | | 9 298 662.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |