| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
AH Fonds commercial | 7 172 440.00 | | 7 172 440.00 | 7 172 440.00 |
AP Constructions | 11 016 759.00 | 7 505 392.00 | 3 511 367.00 | 11 016 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488 614.00 | 3 537 923.00 | 950 690.00 | 4 488 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388 072.00 | | 1 388 072.00 | 1 388 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 668 381.00 | 11 043 316.00 | 13 625 066.00 | 24 668 381.00 |
BT Marchandises | 3 346 327.00 | | 3 346 327.00 | 3 346 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420 482.00 | | 19 420 482.00 | 19 420 482.00 |
BZ Autres créances | 640 919.00 | | 640 919.00 | 640 919.00 |
CF Disponibilités | 18 761 951.00 | | 18 761 951.00 | 18 761 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 700.00 | | 333 700.00 | 333 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 646 524.00 | | 42 646 524.00 | 42 646 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 314 905.00 | 11 043 316.00 | 56 271 589.00 | 67 314 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 800.00 | 167 786.00 | | 192 800.00 |
DG Autres réserves | 10 546 800.00 | 10 071 534.00 | | 10 546 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 445.00 | 500 280.00 | | 284 445.00 |
DL TOTAL (I) | 29 544 046.00 | 29 259 601.00 | | 29 544 046.00 |
DP Provisions pour risques | 13 969.00 | 70 000.00 | | 13 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 969.00 | 70 000.00 | | 13 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 018.00 | 530 769.00 | | 882 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 984.00 | 72 837.00 | | 310 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 419.00 | 12 759 038.00 | | 18 953 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 923.00 | 3 675 488.00 | | 2 393 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 826.00 | 3 044 557.00 | | 2 296 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
EA Autres dettes | 1 524 283.00 | 1 975 011.00 | | 1 524 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 713 574.00 | 22 057 700.00 | | 26 713 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 271 589.00 | 51 387 301.00 | | 56 271 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 138 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 215 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 353 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 482 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 927 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 154 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 601 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 516.00 | 25 844.00 | | 135 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 269.00 | 2 538 692.00 | | 257 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 785.00 | 2 564 536.00 | | 392 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 785.00 | -2 564 536.00 | | -392 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 743.00 | 26 933.00 | | 200 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 482 366.00 | 57 251 684.00 | | 49 482 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 197 921.00 | 56 751 404.00 | | 49 197 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 445.00 | 500 280.00 | | 284 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 009 467.00 | | 2 805 677.00 | 23 009 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 784.00 | 24 688 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 784.00 | 16 893 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 172 440.00 | | 10 323.00 | 7 172 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 252 480.00 | | 2 787 728.00 | 15 252 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 547.00 | | 7 626.00 | 584 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 865 191.00 | 1 675 430.00 | 889 497.00 | 9 865 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865 191.00 | 1 675 430.00 | 889 497.00 | 9 865 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 56 031.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 923.00 | 2 393 923.00 | | 2 393 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296 826.00 | 2 296 826.00 | | 2 296 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 283.00 | 1 524 283.00 | | 1 524 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
UX Autres créances clients | 19 420 482.00 | 19 420 482.00 | | 19 420 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 018.00 | 882 018.00 | | 882 018.00 |
VI Groupe et associés | 310 984.00 | 310 984.00 | | 310 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
VP Divers | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 700.00 | 333 700.00 | | 333 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987 273.00 | 20 395 100.00 | 592 173.00 | 20 987 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 155.00 | 7 760 155.00 | | 7 760 155.00 |