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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 337.00 | 1 039.00 | 56 297.00 | 57 337.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 6 203 017.00 | 3 419 310.00 | 2 783 707.00 | 6 203 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 587.00 | 2 779 265.00 | 943 321.00 | 3 722 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 252.00 | | 560 252.00 | 560 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702 774.00 | 6 199 615.00 | 5 503 158.00 | 11 702 774.00 |
BT Marchandises | 3 565 234.00 | 16 166.00 | 3 549 067.00 | 3 565 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 645.00 | | 1 074 645.00 | 1 074 645.00 |
BZ Autres créances | 273 554.00 | | 273 554.00 | 273 554.00 |
CF Disponibilités | 36 413 192.00 | | 36 413 192.00 | 36 413 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 820.00 | | 284 820.00 | 284 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 632 379.00 | 16 166.00 | 41 616 212.00 | 41 632 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 336 278.00 | 6 215 782.00 | 47 120 495.00 | 53 336 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 022.00 | 207 022.00 | | 207 022.00 |
DG Autres réserves | 10 817 023.00 | 10 817 023.00 | | 10 817 023.00 |
DH Report à nouveau | -5 431 009.00 | | | -5 431 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 376.00 | -5 431 009.00 | | 460 376.00 |
DL TOTAL (I) | 24 573 412.00 | 24 113 036.00 | | 24 573 412.00 |
DP Provisions pour risques | 526 000.00 | 563 124.00 | | 526 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 106.00 | 2 600 000.00 | | 883 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 106.00 | 3 163 124.00 | | 1 409 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 452.00 | 765 350.00 | | 190 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 195.00 | 277 247.00 | | 568 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 382 967.00 | | | 14 382 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 344.00 | 1 005 617.00 | | 632 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770 572.00 | 2 641 702.00 | | 2 770 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 838 614.00 | | |
EA Autres dettes | 2 579 368.00 | 1 888 249.00 | | 2 579 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 137 485.00 | 7 430 367.00 | | 21 137 485.00 |
ED (V) | 490.00 | | | 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 120 495.00 | 34 706 528.00 | | 47 120 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 754 518.00 | 7 430 367.00 | | 6 754 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 386 939.00 | | 41 386 939.00 | 41 386 939.00 |
FG Production vendue services | 4 954 360.00 | 405 102.00 | 5 359 463.00 | 4 954 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 341 299.00 | 405 102.00 | 46 746 402.00 | 46 341 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 138 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 423 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 984 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 380 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113.00 | -8 510.00 | | -8 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 165.00 | 5 985 127.00 | | 1 278 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 051.00 | 5 976 616.00 | | 1 270 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270 051.00 | -5 973 113.00 | | -1 270 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 140 043.00 | 44 057 495.00 | | 47 140 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 679 667.00 | 49 488 504.00 | | 46 679 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 376.00 | -5 431 009.00 | | 460 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 959.00 | | 764 922.00 | 13 442 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005 885.00 | 11 702 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170 000.00 | 957 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 885.00 | 10 185 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 418.00 | | 45 919.00 | 2 081 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757 819.00 | | 764 922.00 | 10 757 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 722.00 | | | 603 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 316.00 | 1 359 034.00 | 677 778.00 | 5 207 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 316.00 | 1 357 994.00 | 690 432.00 | 5 207 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163 124.00 | | 37 124.00 | 3 163 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 124.00 | | 37 124.00 | 3 163 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 344.00 | 632 344.00 | | 632 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 356.00 | 1 105 356.00 | | 1 105 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 444.00 | 1 092 444.00 | | 1 092 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579 368.00 | 2 579 368.00 | | 2 579 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 252.00 | | 560 252.00 | 560 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 645.00 | 1 074 645.00 | | 1 074 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
VB T. V. A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 568 196.00 | 568 196.00 | | 568 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VP Divers | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 017.00 | 304 017.00 | | 304 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 820.00 | 284 820.00 | | 284 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 272.00 | 1 633 020.00 | 560 252.00 | 2 193 272.00 |
VW T.V.A. | 268 755.00 | 268 755.00 | | 268 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 065.00 | 6 564 065.00 | | 6 564 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |