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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 6 503 762.00 | 3 230 641.00 | 3 273 120.00 | 6 503 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434 909.00 | 2 300 371.00 | 1 134 538.00 | 3 434 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 147.00 | | 819 147.00 | 819 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 721.00 | | 603 721.00 | 603 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 959.00 | 5 531 012.00 | 7 911 946.00 | 13 442 959.00 |
BT Marchandises | 3 332 482.00 | | 3 332 482.00 | 3 332 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548 478.00 | | 21 548 478.00 | 21 548 478.00 |
BZ Autres créances | 491 738.00 | | 491 738.00 | 491 738.00 |
CF Disponibilités | 1 281 258.00 | | 1 281 258.00 | 1 281 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 793 457.00 | | 26 793 457.00 | 26 793 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 237 541.00 | 5 531 013.00 | 34 706 528.00 | 40 237 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 022.00 | 192 800.00 | | 207 022.00 |
DG Autres réserves | 10 817 023.00 | 10 546 800.00 | | 10 817 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 431 009.00 | 284 445.00 | | -5 431 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 113 036.00 | 29 544 046.00 | | 24 113 036.00 |
DP Provisions pour risques | 563 124.00 | 13 969.00 | | 563 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163 124.00 | 13 969.00 | | 3 163 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 350.00 | 882 018.00 | | 765 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 247.00 | 310 984.00 | | 277 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 953 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 617.00 | 2 393 923.00 | | 1 005 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 702.00 | 2 296 826.00 | | 2 641 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 614.00 | 337 844.00 | | 838 614.00 |
EA Autres dettes | 1 888 249.00 | 1 524 283.00 | | 1 888 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 585.00 | 14 277.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 367.00 | 26 713 574.00 | | 7 430 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 706 528.00 | 56 271 589.00 | | 34 706 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 430 367.00 | -10 051 370.00 | | 7 430 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 404 407.00 | | 32 404 407.00 | 32 404 407.00 |
FG Production vendue services | 8 553 594.00 | 620 977.00 | 9 780 973.00 | 8 553 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 958 001.00 | 620 977.00 | 42 185 381.00 | 40 958 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 053 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 885 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 651 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 508 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 510.00 | 135 516.00 | | -8 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985 127.00 | 257 268.00 | | 5 985 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 616.00 | 392 784.00 | | 5 976 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973 113.00 | -392 784.00 | | -5 973 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 057 495.00 | 49 482 365.00 | | 44 057 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 488 504.00 | 49 197 920.00 | | 49 488 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 431 009.00 | 284 445.00 | | -5 431 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 668 381.00 | | 2 309 166.00 | 24 668 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 592.00 | 603 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 534 588.00 | 13 442 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 110 899.00 | 2 081 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337 096.00 | 10 757 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182 763.00 | | 9 554.00 | 7 182 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 893 445.00 | | 2 201 471.00 | 16 893 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 173.00 | | 98 141.00 | 592 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651 125.00 | 1 382 816.00 | 6 884 720.00 | 10 651 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651 125.00 | 1 382 816.00 | 6 884 720.00 | 10 651 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 969.00 | 3 163 124.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 969.00 | 3 163 124.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 618.00 | 1 005 618.00 | | 1 005 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 553.00 | 859 553.00 | | 859 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 869.00 | 1 499 869.00 | | 1 499 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 614.00 | 838 614.00 | | 838 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 250.00 | 1 888 250.00 | | 1 888 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 722.00 | | 603 722.00 | 603 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 548 479.00 | 21 548 479.00 | | 21 548 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 350.00 | 765 350.00 | | 765 350.00 |
VI Groupe et associés | 277 247.00 | 277 247.00 | | 277 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 893.00 | 363 893.00 | | 363 893.00 |
VP Divers | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742 335.00 | 22 138 613.00 | 603 722.00 | 22 742 335.00 |
VW T.V.A. | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 367.00 | 7 430 367.00 | | 7 430 367.00 |