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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 937.00 | 22 520.00 | 29 418.00 | 51 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 12 695.00 | 8 029.00 | 20 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 784.00 | 35 939.00 | 108 845.00 | 144 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 662.00 | 6 761.00 | 205 901.00 | 212 662.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 585.00 | 6 761.00 | 346 825.00 | 353 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 369.00 | 42 700.00 | 455 670.00 | 498 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
DH Report à nouveau | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 670.00 | | | 455 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 212.00 | 1 657.00 | 383 869.00 | 382 212.00 |
FG Production vendue services | 452 244.00 | | 452 244.00 | 452 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 456.00 | 1 657.00 | 836 113.00 | 834 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 759.00 | | | 841 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 862.00 | | | 788 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 299.00 | | 11 761.00 | 177 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 277.00 | 144 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 057.00 | 72 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 956.00 | | 11 761.00 | 103 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 227.00 | 12 988.00 | 44 277.00 | 67 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 1 220.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 282.00 | 12 988.00 | 43 057.00 | 65 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | 6 761.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 6 761.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 6 761.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 204 549.00 | | | 204 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 560.00 | 10 960.00 | 14 600.00 | 25 560.00 |
VI Groupe et associés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 226.00 | 248 626.00 | 14 600.00 | 263 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
YT Sous‐traitance | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 832.00 | | | 190 832.00 |