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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 514.00 | 69 904.00 | 11 610.00 | 81 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 676.00 | 31 584.00 | 12 092.00 | 43 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 300.00 | 102 214.00 | 177 086.00 | 279 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BN En cours de production de biens | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BT Marchandises | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 183.00 | 6 761.00 | 193 423.00 | 200 183.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 952.00 | 6 761.00 | 449 191.00 | 455 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 252.00 | 108 975.00 | 626 277.00 | 735 252.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 732.00 | | | 212 732.00 |
DH Report à nouveau | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 615.00 | | | 374 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 277.00 | | | 626 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 995.00 | | | 289 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 011.00 | | 64 004.00 | 220 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 59 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 279 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 159 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 576.00 | | 12 689.00 | 147 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | 51 315.00 | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 984.00 | 17 835.00 | 605.00 | 84 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 259.00 | 17 835.00 | 605.00 | 84 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 349.00 | 9 972.00 | 33 377.00 | 43 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 192 070.00 | 192 070.00 | | 192 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 201.00 | 17 958.00 | 51 243.00 | 69 201.00 |
VI Groupe et associés | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 237.00 | 216 454.00 | 55 783.00 | 272 237.00 |
VW T.V.A. | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 615.00 | 289 995.00 | 84 620.00 | 374 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
YT Sous‐traitance | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 204.00 | | | 251 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |