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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 245.00 | 35 919.00 | 39 326.00 | 75 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 15 347.00 | 8 390.00 | 23 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 417.00 | 51 991.00 | 119 426.00 | 171 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BT Marchandises | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 371.00 | 6 761.00 | 171 610.00 | 178 371.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CF Disponibilités | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 448.00 | 6 761.00 | 386 687.00 | 393 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 865.00 | 58 752.00 | 506 113.00 | 564 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
DH Report à nouveau | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 218 753.00 | | | 218 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 361.00 | | | 287 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 113.00 | | | 506 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 784.00 | | 28 139.00 | 144 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 171 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 98 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | | 27 827.00 | 72 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 312.00 | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 939.00 | 17 557.00 | 1 505.00 | 35 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | 17 557.00 | 1 505.00 | 35 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 748.00 | 19 319.00 | 45 490.00 | 82 748.00 |
VI Groupe et associés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 452.00 | 198 856.00 | 20 596.00 | 219 452.00 |
VW T.V.A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 361.00 | 223 932.00 | 45 490.00 | 287 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
YT Sous‐traitance | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |