| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 514.00 | 60 968.00 | 20 546.00 | 81 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 276.00 | 23 291.00 | 19 986.00 | 43 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 011.00 | 84 984.00 | 135 027.00 | 220 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 326.00 | 6 761.00 | 190 566.00 | 197 326.00 |
BZ Autres créances | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CF Disponibilités | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 703.00 | 6 761.00 | 478 942.00 | 485 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 713.00 | 91 745.00 | 613 969.00 | 705 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 732.00 | | | 212 732.00 |
DH Report à nouveau | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 908.00 | | | -22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 328.00 | | | 395 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 969.00 | | | 613 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 417.00 | | | 283 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 649.00 | | 60 350.00 | 182 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 220 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 147 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | | 60 350.00 | 110 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 663.00 | 20 357.00 | 37.00 | 64 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 938.00 | 20 357.00 | 37.00 | 63 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 645.00 | 11 297.00 | 40 461.00 | 54 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 535.00 | 1 973.00 | 68 562.00 | 70 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 838.00 | 260 355.00 | 12 483.00 | 272 838.00 |
VW T.V.A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 328.00 | 283 417.00 | 109 024.00 | 395 328.00 |