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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 545.00 | 48 469.00 | 26 076.00 | 74 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 15 469.00 | 20 199.00 | 35 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 649.00 | 64 663.00 | 117 986.00 | 182 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 519.00 | 6 761.00 | 206 758.00 | 213 519.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 145 052.00 | | 145 052.00 | 145 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 675.00 | 6 761.00 | 477 914.00 | 484 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 323.00 | 71 424.00 | 595 900.00 | 667 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
DH Report à nouveau | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 241 549.00 | | | 241 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 900.00 | | | 595 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 417.00 | | 16 833.00 | 171 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 182 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 110 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 982.00 | | 16 833.00 | 98 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 991.00 | 18 274.00 | 5 602.00 | 51 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 18 274.00 | 5 602.00 | 51 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 205 406.00 | 205 406.00 | | 205 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 099.00 | 91 094.00 | 40 281.00 | 139 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 884.00 | 240 288.00 | 20 596.00 | 260 884.00 |
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 351.00 | 301 346.00 | 40 281.00 | 349 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
YT Sous‐traitance | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 752.00 | | | 172 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 346.00 | | | 201 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |