| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 727.00 | 990.00 | 895 737.00 | 896 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 122 960.00 | | 122 960.00 | 122 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 894.00 | 990.00 | 1 051 904.00 | 1 052 894.00 |
CU Autres participations | 429 990.00 | 990.00 | 429 000.00 | 429 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 589 901.00 | | | 589 901.00 |
DH Report à nouveau | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 366.00 | | | -34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 416.00 | | | 1 020 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 904.00 | | | 1 051 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 544.00 | | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 366.00 | | | -34 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 945.00 | 33 207.00 | 466 737.00 | 499 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |