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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 720 556.00 | | 720 556.00 | 720 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 546.00 | 990.00 | 1 149 556.00 | 1 150 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 222 826.00 | | 222 826.00 | 222 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 206.00 | | 250 206.00 | 250 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 752.00 | 990.00 | 1 399 762.00 | 1 400 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
CU Autres participations | 429 990.00 | 990.00 | 429 000.00 | 429 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 589 901.00 | 589 901.00 | | 589 901.00 |
DH Report à nouveau | -42 485.00 | -8 118.00 | | -42 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 533.00 | -34 366.00 | | 322 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 950.00 | 1 020 416.00 | | 1 342 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 2 595.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 1 994.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 663.00 | 26 849.00 | | 50 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 812.00 | 31 488.00 | | 56 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 762.00 | 1 051 904.00 | | 1 399 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 812.00 | 31 488.00 | | 56 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 10 000.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -5 324.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 499.00 | 56 461.00 | | 410 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 965.00 | 90 828.00 | | 87 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 533.00 | -34 366.00 | | 322 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 727.00 | | 255 748.00 | 896 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 1 150 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 1 150 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 727.00 | | 255 748.00 | 896 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 556.00 | 253 819.00 | 466 737.00 | 720 556.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 936.00 | 281 199.00 | 466 737.00 | 747 936.00 |
VW T.V.A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |