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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 955.00 | | 546 955.00 | 546 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 945.00 | 990.00 | 975 955.00 | 976 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 500 441.00 | | 500 441.00 | 500 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 109.00 | | 515 109.00 | 515 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 054.00 | 990.00 | 1 491 064.00 | 1 492 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 955.00 | | | 546 955.00 |
CU Autres participations | 429 990.00 | 990.00 | 429 000.00 | 429 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 589 901.00 | 589 901.00 | | 589 901.00 |
DH Report à nouveau | 273 358.00 | 313 673.00 | | 273 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 180.00 | 741 685.00 | | 132 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 440.00 | 2 118 259.00 | | 1 468 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 2 514.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 3 362.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | 28 791.00 | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 625.00 | 34 667.00 | | 22 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 064.00 | 2 152 926.00 | | 1 491 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 625.00 | 34 667.00 | | 22 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 14 187.00 | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 745.00 | 845 392.00 | | 212 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 564.00 | 103 707.00 | | 80 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 180.00 | 741 685.00 | | 132 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 189.00 | | 89 446.00 | 1 952 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 691.00 | 976 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 691.00 | 976 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 189.00 | | 89 446.00 | 1 952 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 955.00 | 546 955.00 | | 546 955.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 623.00 | 561 623.00 | | 561 623.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 1 395.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | 5 357.00 | | 950.00 |
ST Autres comptes | 1 137.00 | 1 143.00 | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | 1 395.00 | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 24 340.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420.00 | 1 099.00 | | 420.00 |
ZE Dividendes | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 6 500.00 | | 2 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |