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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 783 582.00 | | 783 582.00 | 783 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 572.00 | 990.00 | 1 212 582.00 | 1 213 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 138.00 | | 226 138.00 | 226 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 710.00 | 990.00 | 1 438 720.00 | 1 439 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783 582.00 | | | 783 582.00 |
CU Autres participations | 429 990.00 | 990.00 | 429 000.00 | 429 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 589 901.00 | 589 901.00 | | 589 901.00 |
DH Report à nouveau | 237 048.00 | -42 485.00 | | 237 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | 322 533.00 | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 574.00 | 1 342 950.00 | | 1 376 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 571.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 521.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 50 663.00 | | 56 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 145.00 | 56 812.00 | | 62 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 720.00 | 1 399 762.00 | | 1 438 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 145.00 | 56 812.00 | | 62 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 205.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 205.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -205.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 6 134.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 826.00 | 410 499.00 | | 189 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 202.00 | 87 965.00 | | 113 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 625.00 | 322 533.00 | | 76 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 546.00 | | 64 932.00 | 1 150 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 1 213 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 1 213 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 546.00 | | 64 932.00 | 1 150 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 582.00 | 783 582.00 | | 783 582.00 |
UX Autres créances clients | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 720.00 | 968 720.00 | | 968 720.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |