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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 199.00 | | 1 522 199.00 | 1 522 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 189.00 | 990.00 | 1 951 199.00 | 1 952 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CF Disponibilités | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 916.00 | 990.00 | 2 152 926.00 | 2 153 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522 199.00 | | | 1 522 199.00 |
CU Autres participations | 429 990.00 | 990.00 | 429 000.00 | 429 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 589 901.00 | 589 901.00 | | 589 901.00 |
DH Report à nouveau | 313 673.00 | 237 048.00 | | 313 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 685.00 | 76 625.00 | | 741 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 259.00 | 1 376 574.00 | | 2 118 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 2 543.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 600.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 791.00 | 56 003.00 | | 28 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 667.00 | 62 145.00 | | 34 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 926.00 | 1 438 720.00 | | 2 152 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 667.00 | 62 145.00 | | 34 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | 1 005.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 2 568.00 | | 14 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 392.00 | 189 826.00 | | 845 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 707.00 | 113 202.00 | | 103 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 685.00 | 76 625.00 | | 741 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 572.00 | | 740 122.00 | 1 213 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 1 952 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 1 952 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 572.00 | | 740 122.00 | 1 213 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 522 199.00 | 1 522 199.00 | | 1 522 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 377.00 | 1 585 377.00 | | 1 585 377.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 850.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | 3 923.00 | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 1 143.00 | 2 364.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 1 850.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 340.00 | 25 328.00 | | 24 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099.00 | 627.00 | | 1 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 500.00 | 6 288.00 | | 6 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |