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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 345.00 | | 3 376 345.00 | 3 376 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 413.00 | | 192 413.00 | 192 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 413.00 | | 192 413.00 | 192 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 758.00 | | 3 568 758.00 | 3 568 758.00 |
CU Autres participations | 3 376 345.00 | | 3 376 345.00 | 3 376 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
DH Report à nouveau | -195 618.00 | -140 886.00 | | -195 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 758.00 | -54 732.00 | | -54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 469.00 | 2 188 227.00 | | 2 133 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 000.00 | 47 566.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 677.00 | 1 145 007.00 | | 1 279 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 6 192.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 290.00 | 1 198 765.00 | | 1 435 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 758.00 | 3 386 992.00 | | 3 568 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 290.00 | 1 198 765.00 | | 1 435 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952.00 | 581.00 | | 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 710.00 | 55 314.00 | | 55 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 758.00 | -54 732.00 | | -54 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 845.00 | | 3 500.00 | 3 372 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 845.00 | | 3 500.00 | 3 372 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VC Groupe et associés | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 677.00 | 1 279 677.00 | | 1 279 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 290.00 | 1 435 290.00 | | 1 435 290.00 |