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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 345.00 | | 3 376 345.00 | 3 376 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BZ Autres créances | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 039.00 | | 291 039.00 | 291 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 384.00 | | 3 667 384.00 | 3 667 384.00 |
CU Autres participations | 3 376 345.00 | | 3 376 345.00 | 3 376 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
DH Report à nouveau | -250 376.00 | -195 618.00 | | -250 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 255.00 | -54 758.00 | | -33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 214.00 | 2 133 469.00 | | 2 100 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 206.00 | 45 000.00 | | 6 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 583.00 | 1 279 677.00 | | 1 416 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 2 900.00 | | 3 138.00 |
EA Autres dettes | 141 243.00 | 101 988.00 | | 141 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 170.00 | 1 435 290.00 | | 1 567 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 384.00 | 3 568 758.00 | | 3 667 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 170.00 | 1 435 290.00 | | 1 567 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 637.00 | 952.00 | | 21 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 892.00 | 55 710.00 | | 54 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 255.00 | -54 758.00 | | -33 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 345.00 | | | 3 376 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 345.00 | | | 3 376 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
UX Autres créances clients | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VC Groupe et associés | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 583.00 | 1 416 583.00 | | 1 416 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 762.00 | 286 762.00 | | 286 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 170.00 | 1 567 170.00 | | 1 567 170.00 |