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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 185.00 | 1 071 288.00 | 2 312 897.00 | 3 384 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 915 342.00 | | 4 915 342.00 | 4 915 342.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 108.00 | | 4 920 108.00 | 4 920 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 293.00 | 1 071 288.00 | 7 233 005.00 | 8 304 293.00 |
CU Autres participations | 3 384 185.00 | 1 071 288.00 | 2 312 897.00 | 3 384 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
DH Report à nouveau | -601 922.00 | -283 631.00 | | -601 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330 885.00 | -318 291.00 | | 4 330 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 808.00 | 1 781 923.00 | | 6 112 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 925.00 | 128 113.00 | | 66 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 383.00 | 9 455 275.00 | | 1 837 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 3 930.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 609 505.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -789 841.00 | | | -789 841.00 |
EA Autres dettes | | 140 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 197.00 | 12 336 879.00 | | 1 120 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 005.00 | 14 118 802.00 | | 7 233 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 197.00 | 12 336 879.00 | | 1 120 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 392 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 003.00 | 202 417.00 | | -68 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 777.00 | 34 583.00 | | 5 435 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 892.00 | 352 874.00 | | 1 104 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330 885.00 | -318 291.00 | | 4 330 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 345.00 | | 7 840.00 | 3 376 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 345.00 | | 7 840.00 | 3 376 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 071 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 071 288.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 071 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -789 841.00 | -789 841.00 | | -789 841.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 271.00 | 3 057 271.00 | | 3 057 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 383.00 | 1 837 383.00 | | 1 837 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 982.00 | 1 778 982.00 | | 1 778 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 342.00 | 4 915 342.00 | | 4 915 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 197.00 | 1 120 197.00 | | 1 120 197.00 |