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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 915.00 | | 901 915.00 | 901 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 510.00 | 1 165 268.00 | 3 124 242.00 | 4 289 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 400.00 | | 805 400.00 | 805 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 4 280 206.00 | | 4 280 206.00 | 4 280 206.00 |
CF Disponibilités | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 354.00 | | 5 165 354.00 | 5 165 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 864.00 | 1 165 268.00 | 8 289 596.00 | 9 454 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901 915.00 | | | 901 915.00 |
CU Autres participations | 3 387 595.00 | 1 165 268.00 | 2 222 327.00 | 3 387 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 072.00 | 2 000 000.00 | | 1 870 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
DG Autres réserves | 3 542 513.00 | | | 3 542 513.00 |
DH Report à nouveau | | -601 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 495.00 | 4 330 885.00 | | -176 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 385.00 | 6 112 808.00 | | 5 806 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 345.00 | 66 925.00 | | 25 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 047.00 | 1 837 383.00 | | 2 229 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 5 730.00 | | 69 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -789 841.00 | | |
EA Autres dettes | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 927.00 | 1 120 197.00 | | 2 460 927.00 |
ED (V) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 596.00 | 7 233 005.00 | | 8 289 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 927.00 | 1 120 197.00 | | 2 460 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 275.00 | | | -80 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 893.00 | 5 435 777.00 | | 58 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 388.00 | 1 104 892.00 | | 235 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 495.00 | 4 330 885.00 | | -176 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 185.00 | | 910 590.00 | 3 384 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 265.00 | 4 289 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 4 289 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384 185.00 | | 910 590.00 | 3 384 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 288.00 | 93 980.00 | | 1 071 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 288.00 | -1 071 288.00 | | 1 071 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 915.00 | 901 915.00 | | 901 915.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 786.00 | 2 482 786.00 | | 2 482 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 047.00 | 2 229 047.00 | | 2 229 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 884.00 | 1 790 884.00 | | 1 790 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 166.00 | 5 182 166.00 | | 5 182 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 927.00 | 2 460 927.00 | | 2 460 927.00 |