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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 345.00 | | 3 376 345.00 | 3 376 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BZ Autres créances | 6 868 158.00 | | 6 868 158.00 | 6 868 158.00 |
CF Disponibilités | 3 840 483.00 | | 3 840 483.00 | 3 840 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 742 457.00 | | 10 742 457.00 | 10 742 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 802.00 | | 14 118 802.00 | 14 118 802.00 |
CU Autres participations | 3 376 345.00 | | 3 376 345.00 | 3 376 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
DH Report à nouveau | -283 631.00 | -250 376.00 | | -283 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 291.00 | -33 255.00 | | -318 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 923.00 | 2 100 214.00 | | 1 781 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 113.00 | 6 206.00 | | 128 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455 275.00 | 1 416 583.00 | | 9 455 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 138.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 505.00 | | | 2 609 505.00 |
EA Autres dettes | 140 057.00 | 141 243.00 | | 140 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 336 879.00 | 1 567 170.00 | | 12 336 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 118 802.00 | 3 667 384.00 | | 14 118 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 336 879.00 | 1 567 170.00 | | 12 336 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 455 275.00 | | | 9 455 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 583.00 | 21 637.00 | | 34 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 874.00 | 54 892.00 | | 352 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 291.00 | -33 255.00 | | -318 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 345.00 | | | 3 376 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 345.00 | | | 3 376 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609 505.00 | 2 609 505.00 | | 2 609 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
UX Autres créances clients | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VC Groupe et associés | 5 796 327.00 | 5 796 327.00 | | 5 796 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 455 275.00 | 9 455 275.00 | | 9 455 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 831.00 | 1 071 831.00 | | 1 071 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 974.00 | 6 901 974.00 | | 6 901 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 336 879.00 | 12 336 879.00 | | 12 336 879.00 |