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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 076.00 | 5 118.00 | 498 958.00 | 504 076.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | 8 080.00 | 39 691.00 | 47 771.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 784.00 | 8 080.00 | 42 704.00 | 50 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 859.00 | 13 198.00 | 541 661.00 | 554 859.00 |
CU Autres participations | 500 293.00 | 1 920.00 | 498 373.00 | 500 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 661.00 | | | 541 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FG Production vendue services | 144 849.00 | | 144 849.00 | 144 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 641.00 | | | 504 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 504 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 878.00 | | | 500 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | 7.00 | 566.00 | 3 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 7.00 | 566.00 | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 947.00 | 49 324.00 | 122 623.00 | 171 947.00 |
VI Groupe et associés | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 400.00 | 196 777.00 | 122 623.00 | 319 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |