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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 571.00 | 2 613.00 | 498 958.00 | 501 571.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 480.00 | 2 613.00 | 549 868.00 | 552 480.00 |
CU Autres participations | 498 373.00 | | 498 373.00 | 498 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 193.00 | | | -16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 256 649.00 | | | 256 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 219.00 | | | 293 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 868.00 | | | 549 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 865.00 | | | 280 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 193.00 | | | -16 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 156.00 | | | 502 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 501 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 958.00 | | | 498 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | | 585.00 | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 251.00 | 37 897.00 | 12 354.00 | 50 251.00 |
VI Groupe et associés | 214 811.00 | 214 811.00 | | 214 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 179.00 | 35 594.00 | 585.00 | 36 179.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 219.00 | 280 865.00 | 12 354.00 | 293 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |