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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 571.00 | 2 613.00 | 498 958.00 | 501 571.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 026.00 | 2 613.00 | 548 413.00 | 551 026.00 |
CU Autres participations | 498 373.00 | | 498 373.00 | 498 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 911.00 | | | -18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 237 738.00 | | | 237 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 183.00 | | | 268 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 413.00 | | | 548 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 183.00 | | | 268 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 526.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 911.00 | | | -18 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 571.00 | | | 501 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 958.00 | | | 498 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VI Groupe et associés | 268 183.00 | 268 183.00 | | 268 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 857.00 | 49 272.00 | 585.00 | 49 857.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 675.00 | 310 675.00 | | 310 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |