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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 156.00 | 3 198.00 | 498 958.00 | 502 156.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 154.00 | 3 198.00 | 529 956.00 | 533 154.00 |
CU Autres participations | 498 373.00 | | 498 373.00 | 498 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 272 842.00 | | | 272 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 114.00 | | | 257 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 956.00 | | | 529 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 076.00 | | | 504 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 498 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 502 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 878.00 | | | 500 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 374.00 | 51 176.00 | 24 198.00 | 75 374.00 |
VI Groupe et associés | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 568.00 | 30 983.00 | 585.00 | 31 568.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 412.00 | 231 214.00 | 24 198.00 | 255 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 452.00 | | | 36 452.00 |